新聞專員 發達公司主任
來源:財經刊物   發佈於 2020-01-14 23:35

達輝光電自結108年12月底負債比51.92%、流動比29.35%、速動比18.17%

公開資訊觀測站重大訊息公告
(6434)達輝光電-公告本公司108年12月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形
1.事實發生日:109/01/14
2.公司名稱:達輝光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1050031571號函辦理。
(1)108年12月負債比率、流動比率、速動比率
負債比率:51.92%
流動比率:29.35%
速動比率:18.17%
(2)預估未來三個月之現金收支情形:         單位:新台幣:仟元
項目               109/01             109/02             109/03
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期初金額         100,978             90,292             66,963
現金流入-營運    106,096             93,193             84,698
現金流出-營運    (81,886)          (161,296)           (49,464)
現金流入-融資          0             44,774                  0
現金流出-融資    (34,896)                 0            (25,313)
期末現金          90,292             66,963             76,884
(3)本公司108年截至12月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元
項目         幣別       融資額度        己使用額度     未使用額度
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短期借款     NTD          1,525,208       1,105,331        419,877
長期借款     NTD            215,385         215,385              0
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項:無

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