新聞專員 發達公司課長
來源:財經刊物   發佈於 2020-03-31 14:45

方舟自結2月底負債比125.29%、流動比80.51%、速動比37.71%

公開資訊觀測站重大訊息公告
(6611)方舟-公告本公司109年02月份自結之流動比率、速動比率、負債比率及銀行融資額度使用情形暨未來三個月預計之現金收支狀況
1.事實發生日:109/03/31
2.公司名稱:辣椒方舟移動數位股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
依據櫃買中心證櫃審字第1060026015號及第1080068392號函辦理
(1)109年02月份自結財務報告之財務比率
負債比率:125.29%
流動比率:80.51%
速動比率:37.71%
(2)109年02月份銀行融資額度使用情形
融資額度 : 新台幣55,000仟元。
已用額度 : 新台幣49,292仟元。
額度餘額 : 新台幣5,708仟元
(3)未來三個月預計之現金收支狀況     (單位:新台幣仟元)
  項目       109年04月     109年05月     109年06月
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期初金額        14,522        12,684        11,367
現金流入         1,000         1,000         6,300
現金流出         2,838         2,317         4,500
期末現金        12,684        11,367        13,167
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。

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